內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院2019年度決算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2019年度收入決算情況說明

（三）關于2019年度支出決算情況說明

（四）關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

（八）關于2019年度政府性預算財政撥款支出決算情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

我院按照《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業教育法》有關規定，切實履行高等學校人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新的職能，承擔化工類、機電類、礦業類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業專科學歷教育；承擔中小學教師及企業行業人員繼續教育；通過內蒙古廣播電視大學鄂爾多斯分校為社會成員提供高等學歷教育；承擔社會職業培訓和職業技能鑒定；承擔復轉軍人培訓任務。

二、機構設置

從預算單位構成看，鄂爾多斯職業學院部門決算包括：本級決算。

1.鄂爾多斯職業學院所屬單位設置及人員情況

鄂爾多斯職業學院無二級預算單位，人員編制數為296人。

內設機構包括：黨政辦公室（工會、職教研究所）、組織統戰人事部、紀檢監察審計處、宣傳部、教務處、學生工作部（團委、武裝部、思想政治教育部）、招生就業處（對外合作交流處）、科研處、后勤保障處（安全管理處）、培訓中心、基礎部、化工系、機械工程系、資源工程系、建筑工程系、自動化與信息工程系、圖書館（信息中心）、實驗實訓中心、電大分校（退伍軍人培訓辦）、人文系。

2.納入2020年部門決算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年本年收入9900.08萬元，較年初預算數增加2715.84萬元，增加的主要原因是年初預算批復僅包括一般公共預算撥款，不包括事業收入和其他收入。實際執行過程中存在這兩部分收入；2019年財政撥款收入7735.50萬元，較年初預算數增加550.84萬元，增加主要原因是存在一些上級臨時撥款未包含在年初預算中。

2019年本年支出10295.75萬元，較上年初預算數增加3111.59萬元，主要原因是存在較多非財政撥款支出未包括在年初預算批復中；2019年財政撥款支出7878.40萬元，較年初預算數增加694.24萬元，增加主要原因是存在一些上級撥款的項目支出未包含在年初預算中。

二、關于2019年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計10,749.95萬元，其中：本年收入合計9,900.08萬元，用事業基金彌補收支差額252.76萬元，年初結轉和結余597.10萬元；支出總計10,749.95萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余454.20萬元。與2018年度相比，收入總計減少249.83萬元，下降2.30%；支出總計減少249.83萬元，下降2.30%。主要原因是總收入變動不大，但每年隨學院辦學實際情況有所增減。

（二）關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計9,900.08萬元，其中：財政撥款收入7,735.50萬元，占78.10%；事業收入2,005.66萬元，占20.30%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入158.92萬元，占1.60%。

（三）關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計10,295.75萬元，其中：基本支出7,624.82萬元，占74.10%；項目支出2,670.93萬元，占25.90%；經營支出0.00萬元，占0.00%。

（四）關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計8,332.60萬元，其中：年初結轉和結余597.10萬元；支出總計8,332.60萬元，其中：年末結轉和結余454.20萬元。與2018年度相比，收入增加666.86萬元，增長8.70%；支出增加666.86萬元，增長8.70%。主要原因是財政撥款的項目支出較2018年有所增長。

（五）關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計7,878.40萬元，其中：基本支出5,207.47萬元，占66.10%；項目支出2,670.93萬元，占33.90%。

（六）關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5,207.47萬元，其中：人員經費4,365.84萬元，主要包括：基本工資1,469.70萬元，津貼補貼1,148.14萬元，績效工資321.60萬元，機關事業單位基本養老保險繳費693.28萬元，職工基本醫療保險繳費238.44 萬元，其他社會保障繳費13.29 萬元，住房公積金346.29萬元，退休費105.26萬元，撫恤金19.31萬元，生活補助10.53 萬元。較上年減少456.55萬元，主要原因是：基本支出中績效工資較上年減少較大，本年績效工資主要包括在項目支出中；公用經費841.63萬元，主要包括：水費48.44萬元，電費64.18萬元，物業管理費317.33萬元，差旅費20.49萬元，維修（護）費16.80萬元，租賃費42.75萬元，會議費0.89萬元，培訓費24.55萬元，專用材料費1.23萬元，工會經費27.27萬元，其他交通費用277.70萬元，較上年減少231.99萬元，主要原因是：2019年取暖費由其他資金支出，上年由財政撥款支出，導致公用經費較上年有所減少。

（七）關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為4.00萬元，支出決算為1.72萬元，完成預算的43.00%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為4.00萬元，支出決算為1.72萬元，完成預算的43.00%；公務接待費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是學院嚴格壓縮“三公經費”，減少了相關費用支出；二是駐村干部在駐地不經常往返學院，未及時報銷相關費用。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出1.72萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1.72萬元，占100.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加0.00萬元，增加0.00%，主要原因是兩年均無相關支出.

公務用車購置及運行維護費支出1.72萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增加0.00%，主要原因是兩年均無相關支出。公務用車運行維護費支出1.72萬元，用于包聯駐村工作組用車，車均運維費0.14萬元，較上年增加0.97萬元，增加）128.50%，主要原因是根據當年包聯駐村工作組實際工作情況進行支出，2019年較上年有所增加。財政撥款開支的公務用車保有量為12輛。

公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加0.00萬元，增加0.00，主要原因是兩年均無此類支出。

（八）關于2019年度政府性預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度政府性基金預算財政撥款支出合計0.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。本院2020年無政府性基金支出決算。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本部門對年初預算中的項目經費均設置了預算績效目標，并對重要項目進行了績效評價。本年對高校科研項目進行了預算績效自評，評價結果良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本年針對高校科研項目進行了預算績效自評。

2019年度高校科研項目實際使用資金114679元，其中2015-2017年度結項項目研究經費支付36370元，2018-2019年度項目研究經費支付78309元；在質量上，完成2015-2017年度結項項目27項，全部通過驗收，完成2018-2019年度階段性研究支持71個，均取得階段性成果。總體評價結果：優。

 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出841.63萬元，比2018年減少231.99萬元，降低38.05%。主要原因是：2019年取暖費由其他資金支出，上年由財政撥款支出，導致公用經費較上年有所減少。主要包括以下支出：水費48.44萬元，電費64.18萬元，物業管理費317.33萬元，差旅費20.49萬元，維修（護）費16.80萬元，租賃費42.75萬元，會議費0.89萬元，培訓費24.55萬元，專用材料費1.23萬元，工會經費27.27萬元，其他交通費用277.70萬元。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計782.36萬元，其中：政府采購貨物支出128.06萬元,比2018年減少372.67萬元，降低74.40%，主要原因是：減少了實訓設備等貨物采購；政府采購工程支出0.00萬元，比2018年減少14.49萬元，降低100.00%，主要原因是：上年進行了機房改造工程，2019年無此類采購；政府采購服務支出654.30萬元，比2018年增加457.33萬元，增長232.20%，主要原因是：增加了無線網絡更新和安防監控升級等信息網絡及軟件更新服務采購。授予中小企業合同金額108.46萬元，占政府采購支出總額的13.86%。其中：授予小微企業合同金額108.46萬元，占政府采購支出總額的13.86%。

（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛,；特種專業技術用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車12輛，主要是用于公務用車（其中3輛待報廢，2輛已上交市政府待核銷）。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2018年減少5.00臺（套），主要原因是應用新政府會計制度后固定資產分類口徑發生變化，暫未在決算中統計該部分設備數量;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），比2018年減少13.00臺（套），主要原因是應用新政府會計制度后固定資產分類口徑發生變化，暫未在決算中統計該部分設備數量。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業基金（當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：王春艷 聯系電話：0477-8396712